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板块|A股上攻放缓大小指数分化明显 权重股逆势发力市场风格转换( 二 )


此外 ， 随着券商资管产品的中报相继公布 ， 券商资管重仓股显露真容 。 从券商资管机构对后市的研判来看 ， 投资经理普遍对下半年的权益市场抱有充足信心 ， 认为估值修复有望从目前的少数行业逐渐扩散 ， 宽松的货币环境也将进一步助推股市向好 ， 预计将进一步维持仓位或择机加仓；当前市场存在四大做多因素：首先 ， 资管新规过渡期延长 ， 市场处于较为友好的金融环境；其次 ， 短期外部环境边际好转 ， 投资者风险偏好提升；再者 ， 前期发行的大量基金建仓并未完成 ， 当前仍有增量资金入市；最后 ， 中国经济数据持续改善 ， 企业盈利大幅好转 。 而且7月新发基金5000亿 ， 超过15年牛市顶峰的水平；增量资金的持续流入 ， 极大增强了市场的信心 。
市场震荡缓慢回升或是主旋律
昨日八月开门红 ， 沪深两市情绪高潮 ， 指数虽然涨幅不大 ， 但市场赚钱效应爆棚 。 不过今日A股放缓上攻步伐 ， 沪深创指数分化明显 ， 创业板指跌逾1% ， 科创50跌逾3% ， 沪指则微微红盘 。 上证指数昨日突破20日均线后今日小幅冲高回落 ， 随着指数的震荡上行 ， 目前已进入7月上旬的密集成交区域 ， 但近期回升中成交量能虽有所放大 ， 但与密集成交区相比明显不足 ， 因此指数持续上攻概率较小 ， 缓慢回升或是主旋律 。
当前 ， A股指数基本结束7月中旬以来的调整 ， 而且迎来新行情 。 市场在经过昨日普涨后早盘出现分化走势 ， 昨日领涨的军工、半导体等板块出现回调 ， 而医药、食品饮料等消费板块回升 ， 体现出板块间不持续的特征；同时 ， 指数逐渐接近前期高位时市场的谨慎心态显现 ， 若指数持续上攻 ， 一旦后续量能不足 ， 往往引发更明显调整 。 目前来看 ， 市场处于大涨后的良性调整 ， 板块间跷跷板效应较为明显 ， 资金整体承接力较好 ， 但需警惕高位股风险 。 操作上 ， 重点关注市场中结构性机会 ， 美元走弱和供给受疫情影响的情况下 ， 可关注有涨价预期的国内需求旺盛的部分有色金属板块；同时 ， 科技股是此轮市场回升的领涨方向之一 ， 今日虽出现震荡 ， 后期进一步活跃的概率较大 ， 消费电子等方向值得留意；全球流动性过剩 ， 避险情绪上升的黄金的配置机会以及地缘政治因素的影响等 ， 可继续关注军工等方向；此外 ， 中报行情将全面展开 ， 建议逢低关注国资改革、新能源汽车、新基建等景气度向上以及确定性较高的板块 ， 避免追涨杀跌操作 。
作者：毛莉
编辑：彭尚京


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